Controadoria as a Service (CaaS)

Controladoria como Serviço (CaaS) é uma solução inovadora criada para atender à crescente demanda por gestão financeira simplificada e tomada de decisões estratégicas. Ao terceirizar funções-chave de controladoria, as empresas acessam expertise especializada sem o ônus de manter uma equipe interna. Este serviço abrange planejamento financeiro, orçamento, relatórios, conformidade e análise de desempenho, oferecendo uma abordagem abrangente para a gestão da saúde financeira.

Projetado para empresas de todos os tamanhos, o CaaS permite que os líderes se concentrem nas operações principais, garantindo precisão e transparência financeiras. Com insights em tempo real e estratégias orientadas por dados, esse serviço promove agilidade na tomada de decisões e impulsiona o crescimento a longo prazo. Ideal para startups, PMEs ou empresas consolidadas que buscam otimizar custos, o CaaS transforma a gestão financeira em um processo contínuo, eficiente e orientado a resultados.

Em toda empresa, independentemente de seu porte, a atividade de controladoria é fundamental. É através dela que conseguimos monitorar o desempenho econômico-financeiro e estratégico de qualquer negócio. Uma adequada gestão econômica e financeira, com informações precisas e relevantes é essencial para viabilizar e maximizar os resultados de qualquer organização.

Nas pequenas e médias empresas, não faz sentido ter uma estrutura de gestão onde tenhamos um Controller ou um CFO responsável por supervisionar as finanças e os resultados. Manter um profissional com esta formação necessária é muito caro e na maioria das vezes seria subutilizado.

Com isso, as tarefas relacionadas à controladoria que deveriam ser realizadas por profissional especializado não são feitas ou, ficam a cargo de outros profissionais que nem sempre são capacitados e pouco se dedicam à realização destas funções.

Neste cenário temos as seguintes situações:

A empresa tem o sentimento que suas informações não são confiáveis;
O sistema de gestão da empresa é subutilizado;
Conceitos de negócio são mal formulados;
Aspectos importantes da gestão financeira passam despercebidos;
Há excesso de dados e poucas informações relevantes;
Os relatórios econômicos e financeiros são levam a decisão correta;
Dificuldades em ter informações financeiras atualizadas e confiáveis;
Os controles são vulneráveis;
Não se analisa a lucratividade das unidades de negócios, segmentos de mercado, filiais e produtos;
Os executivos não sabem analisar de forma adequada as informações disponíveis;
Falta de controle de estoque;
Aumento dos riscos fiscais, trabalhistas e estratégicos;
Formação de preço inadequada;
Sensação de que a empresa tem lucro, mas não sabe para onde vai o dinheiro;
Falta de planos de ações;
Dentre outros fatores...

Se sua empresa está com estes sintomas, nós da Valini podemos auxiliar na resolução destes problemas!

Nosso objetivo é fazer você atingir seus resultados através de informações estratégicas e confiáveis. “Não somos elaboradores de relatórios”.

Informações são os insumos necessários para que recomendemos as melhores estratégias para sua empresa.

Damos todo apoio necessário, da estruturação das informações relevantes à implementação das estratégias.

Possuímos uma equipe de profissionais altamente qualificados que acompanhará e analisará continuamente os resultados de sua empresa, atuando como staff da alta administração e auxiliando nas decisões estratégicas, relacionadas às áreas financeiras, processos internos, estratégia, recursos humanos, mercados e investimentos.

Vantagens de possuir um Controladoria Externa com a Valini:

Mensalmente nossos profissionais analisarão todos as contas de resultado de sua empresa, identificando variações, acompanhando metas e recomendando prontamente ações de correção;
Identificação de riscos de gestão e operação;
Definição e acompanhamento de KPI´s visando processos de melhorias constantes;
Visão externa e imparcial no processo de gestão, ajudando a melhorar a governança da empresa;
Identificação e padronização de centros de despesas, centro de lucros, unidades de negócios e plano de contas, objetivando uma visão mais detalhada de sua empresa;
Aumento da eficácia organizacional buscando cada vez mais fazer mais com menos;
Comparar permanentemente o desempenho esperado com o realizado;
Implantação de gestão à vista;
Possibilidade de se identificar as melhores opções tributárias;
Implantação de Gestão Orçamentária e de Custos;
Análise das Demonstrações Financeiras realizadas pelo seu escritório de contabilidade;
Verificação de fragilidades nos controles internos;
Geração mensal para a Diretoria dos relatórios detalhados de controladoria e indicadores de desempenho, para a tomada de decisão.

Etapas do Trabalho:

Diagnóstico

Garantir a confiabilidade dos dados: verificação se os dados fornecidos pelo ERP ou sistema financeiro da empresa são consistentes;
Diagnósticos das políticas, do modelo de gestão atual, dos modelos de decisões, modelos de custos, procedimentos e controles financeiros, acompanhamentos dos resultados atuais;
Definição das mudanças que serão necessárias nos conceitos de gestão aplicados na empresa;
Integração com os modelos de relatórios gerenciais da Valini.
Testes de aderência e coerência.

Análise econômico-financeira e controle

Depois da fase de implantação, a Valini faz visitas periódicas (semanais, quinzenais ou mensais, dependendo das características do cliente), e uma reunião mensal com a diretoria para entrega do relatório de Controladoria Externa com indicadores financeiros, gráficos, demonstrativos financeiros em modelo de DRE, comentários e análises, proposição de ações corretivas e preventivas.
Nessa fase, poderemos sugerir mudanças para redefinir parâmetros, procedimentos e rotinas.
Em casos mais extremos, pode-se, inclusive, orientar uma adequação ou substituição do sistema de gestão financeiro e de custos do cliente.

Atividades realizadas mensalmente

Definição e monitoramento de Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro; •
Análise da Gestão Financeira e de Custos;
Análise de Indicadores e Proposição de Ações Corretivas e Preventivas;
Elaboração da Demonstrativo de Resultado Financeiro em Regime de Competência – receita, custo, despesa e investimentos, subdivididos em unidades de negócios, matriz – filial, holding – subsidiárias e consolidado;
Correlações dos valores absolutos em indicadores de desempenho, e estabelecer cruzamento de informações com outros processos, estabelecendo indicadores mais sofisticados e eficazes;
Recomendação e estabelecimento das metas para cada indicador;
Suporte para elaboração dos planos de ação, durante as análises periódicas;
Suporte para ações corretivas, preventivas e recuperadoras, durante as análises periódicas;
Acompanhamento de Budget (Orçamento) de cada conta de controle junto com setor financeiro e gestores responsáveis.

Atividades realizadas trimestralmente

Auditoria Pontual Financeira e de Custos.

Atividades realizadas semestralmente

Planejamento e Orçamento Financeiro e de Custos;
Elaboração da peça orçamentária integrada – receita, custo, despesa e investimentos, subdivididos em unidades de negócios, matriz – filial, holding – subsidiárias e consolidado.

Todas estas podem ser customizadas de acordo com a necessidade de cada empresa. Para dar suporte à todo o processo de decisão possuímos ferramentas web, bem como caso o cliente queira os trabalhos podem ser realizados em planilhas eletrônicas ou no próprio sistema do cliente desde que seja viável.

Contate-nos e apresentaremos em mais detalhe nosso formato de trabalho e resultados.