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Gestão de tesouraria
Otimizando o Fluxo de Caixa, Impulsionando o crescimento. Somos o seu parceiro no sucesso da gestão de tesouraria.
About Me.
A Valini através de seus consultores, estrutura o seu departamento de tesouraria independentemente do porte de sua empresa. Elaboramos projetos que vão desde a formatação inicial até a reorganização parcial ou total do departamento. Também atuamos na revisão e melhoria de controles e processos, implantação de sistemas, melhoria de linhas de crédito e gerencia interina.
Inicialmente diagnosticamos os desafios de sua organização, apontamos as oportunidades e traçamos juntamente com a diretoria da empresa a linha de atuação que poderá envolver os seguintes aspectos:
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Gestão de fluxo de caixa
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Sistemas de apoio
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Sistemas de decisão
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Gestão de caixa e liquidez
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Linhas de crédito
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Gestão de riscos relacionados a moeda e commodities
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Gestão de capital de giro
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Gestão de contas a pagar e contas a receber
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Estruturação da tesouraria corporativa e de sua infraestrutura de suporte, tecnologia, controles e reporte, processos, estratégias e estrutura organizacional.
Abaixo relacionamos alguns pontos de alerta que podem ajudá-lo a identificar se necessitam de ajuda externa.
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O custo de suas tarifas bancárias é superior à média de seus concorrentes.
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Suas informações financeiras, não batem com as informações contábeis.
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Sua exposição a riscos financeiros é superior ao que está disposto a assumir.
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O uso do capital de giro permanece alto em comparação com seus concorrentes.
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Você não concilia extratos diariamente.
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Seu fluxo de serviço está sempre atrasado.
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Não possui fluxo de caixa.
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Informações não são confiáveis.
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Os relatórios do sistema ERP da empresa não batem.
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Má qualificação dos funcionários.
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Excesso de pagamento de juros a fornecedores.
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Descasamento de prazos.
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Custo financeiro alto.
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Não possuir linhas de crédito estruturadas.
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Excesso de atraso de clientes.
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As necessidades de hedge das áreas operacionais são observadas tardiamente.
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A tesouraria não consegue verificar a disponibilidade de caixa para os próximos dias.
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Pagamentos concentrados.
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Departamento de compras X financeiro não se integram....
Como podemos ajudá-lo
Gestão de recursos financeiros e liquidez
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Entendimento do processo e implementação de sistemas para gerenciar os recursos financeiros e a liquidez da sua empresa. Inclui os processos de planejamento e orçamento, controles, gestão e reporte, simplificação e recomendações para relacionamentos bancários, centralização de caixa, balanceamento de recursos e serviços de pagamento.
Gestão de riscos financeiros
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Entendimento do negócio através de metodologias para identificar, mensurar, analisar, reportar e gerenciar riscos relacionados a moeda, commodities e taxa de juros, e melhoria dos processos atuais.
Gestão de capital de giro
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Melhoria da gestão do contas a receber, estoques e fornecedores objetivando a liberação de recursos das atividades operacionais.
Estruturação de tesouraria corporativa
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Entendimento do negócio e processos para a implantação de uma tesouraria corporativa que incorpore políticas, controles, estratégias, infraestrutura, processos metodologias e sistemas.
Outsourcing de seu contas a pagar e receber
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Assumimos a gestão operacional de seu contas a pagar e a receber através de nossos profissionais com o objetivo de reorganizar processos, melhorar controles e aperfeiçoar gestão de capital de giro.
Fluxo de Caixa
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Implantamos modelos de fluxo de caixa que mais atendam sua gestão no dia-a-dia.
Reorganização de processos e manualização
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Mapeamos todos os processos com o objetivo de organizar o setor de tesouraria, aperfeiçoar controles e melhorar a gestão do dia-a-dia.
Para conhecer melhor nossa forma de trabalho entre em contato no telefone abaixo ou por e-mail .
